Prognozuj salda środków pieniężnych według okresu i prognozuj luki w finansowaniu.
Brak pasujących narzędzi.
Wiersze są przetwarzane w podanej kolejności. Wprowadź daty przepływu gotówki, a nie zaksięgowaną sprzedaż; używaj jednej waluty oraz nieujemnych kategorii wpływów i wydatków. Otwarcie środków pieniężnych może być ujemne. Etykiety okresów muszą być unikalne. To jest szacunkowy scenariusz, a nie uzgodnienie bankowe.
Otwarcie środków pieniężnych 1000 plus wpływy 500 minus wydatki 1000 pozostawia 500. Następny okres z wpływami 300 i wydatkami 1100 kończy się na -300.
closing_cash = opening_cash + cash_receipts - cash_expenses