按期间预测现金余额并预测资金缺口。
没有找到匹配的工具。
按填写的行顺序计算，使用实际现金收付所在期间，而不是确认销售收入的期间。所有金额使用同一种货币，流入和各类支出填非负数；期初现金可为负数，期间名称不得重复。本工具用于情景预测，不是银行对账。
期初现金 1000 加收入 500 减去支出 1000 剩下 500。收入 300 且支出 1100 的下一个期间以 -300 结束。
closing_cash = opening_cash + cash_receipts - cash_expenses