Planificateur de trésorerie d'entreprise

À propos de cet outil

Comment utiliser cet outil ?

Prévoir les soldes de trésorerie par période et repérer les déficits de financement projetés.

Que dois-je vérifier avant d'utiliser le résultat ?

Les lignes sont traitées dans l'ordre fourni. Saisir les dates de mouvements de trésorerie, pas les ventes enregistrées ; utiliser une seule devise et des entrées et catégories de dépenses non négatives. La trésorerie d'ouverture peut être négative. Les étiquettes de période doivent être uniques. Il s’agit d’une estimation de scénario et non d’un rapprochement bancaire.

Exemple concret

Caisse d'ouverture 1000 plus recettes 500 moins dépenses 1000 laisse 500. Une période suivante avec recettes 300 et dépenses 1100 se termine à -300.

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