Pronosticar los saldos de efectivo por período y detectar las brechas de financiamiento proyectadas.
No hay herramientas coincidentes.
Las filas se procesan en el orden suministrado. Ingrese las fechas de movimiento de efectivo, no las ventas contabilizadas; Utilice una moneda y entradas y categorías de gastos no negativas. El efectivo de apertura puede ser negativo. Las etiquetas de período deben ser únicas. Esta es una estimación de un escenario, no una conciliación bancaria.
Efectivo inicial 1000 más recibos 500 menos gastos 1000 deja 500. Un período siguiente con recibos 300 y gastos 1100 termina en -300.
closing_cash = opening_cash + cash_receipts - cash_expenses