依期間預測現金餘額並預測資金缺口。
沒有相符的工具。
行依提供的順序處理。輸入現金流動日期，而不是預訂銷售；使用一種貨幣以及非負流入和支出類別。期初現金可能為負數。期間標籤必須是唯一的。這是情境估計，不是銀行往來調節表。
期初現金 1000 加收入 500 減去支出 1000 剩下 500。收入 300 且支出 1100 的下一個期間以 -300 結束。
closing_cash = opening_cash + cash_receipts - cash_expenses