Người lập kế hoạch dòng tiền kinh doanh

Giới thiệu về công cụ này

Làm cách nào để sử dụng công cụ này?

Dự báo số dư tiền mặt theo từng thời kỳ và phát hiện những thiếu hụt nguồn vốn dự kiến.

Tôi nên kiểm tra những gì trước khi sử dụng kết quả?

Các hàng được xử lý theo thứ tự được cung cấp. Nhập ngày chuyển tiền mặt, doanh số chưa được đặt trước; sử dụng một loại tiền tệ và các dòng vào và chi phí không âm. Tiền mặt mở có thể âm. Nhãn thời kỳ phải là duy nhất. Đây là ước tính kịch bản, không phải đối chiếu ngân hàng.

Ví dụ hoạt động

Tiền mặt mở 1000 cộng với biên lai 500 trừ đi chi phí 1000 để lại 500. Kỳ tiếp theo với biên lai 300 và chi phí 1100 kết thúc ở mức -300.

Công cụ liên quan