Döneme göre nakit bakiyelerini tahmin edin ve öngörülen finansman açıklarını tespit edin.
Eşleşen araç yok.
Satırlar sağlanan sıraya göre işlenir. Satışları değil, nakit hareketi tarihlerini girin; tek bir para birimi ve negatif olmayan girişler ve gider kategorileri kullanın. Nakit açılışı negatif olabilir. Dönem etiketleri benzersiz olmalıdır. Bu bir senaryo tahminidir, banka mutabakatı değil.
Başlangıç nakdi 1000, tahsilatlar 500 ve giderler 1000 olduğunda kalan nakit 500 olur. Sonraki dönemde tahsilatlar 300 ve giderler 1100 ise bakiye -300 olur.
closing_cash = opening_cash + cash_receipts - cash_expenses