Prognostisera kassasaldon efter period och spotprojekterade finansieringsgap.
Inga matchande verktyg.
Rader bearbetas i den angivna ordningen. Ange datum för kontantförflyttning, ej bokförd försäljning; använda en valuta och icke-negativa inflöden och utgiftskategorier. Inledande kontanter kan vara negativa. Periodetiketter måste vara unika. Detta är en scenariouppskattning, inte bankavstämning.
Öppningskassa 1000 plus kvitton 500 minus utgifter 1000 lämnar 500. En efterföljande period med kvitton 300 och utgifter 1100 slutar på -300.
closing_cash = opening_cash + cash_receipts - cash_expenses