Планировщик денежных потоков бизнеса

Об этом инструменте

Как мне использовать этот инструмент?

Прогнозировать остатки денежных средств по периодам и спотовые прогнозируемые дефициты финансирования.

Что следует проверить перед использованием результата?

Строки обрабатываются в указанном порядке. Введите даты движения денежных средств, а не зарегистрированных продаж; использовать одну валюту и неотрицательные категории притоков и расходов. Открытие денежных средств может быть отрицательным. Метки периодов должны быть уникальными. Это сценарная оценка, а не банковская выверка.

Рабочий пример

Начальные денежные средства 1000 плюс поступления 500 за вычетом расходов 1000, остается 500. Следующий период с поступлениями 300 и расходами 1100 заканчивается на -300.

Сопутствующие инструменты