Preveja saldos de caixa por período e identifique lacunas de financiamento projetadas.
Nenhuma ferramenta correspondente.
As linhas são processadas na ordem fornecida. Insira as datas de movimentação de caixa, não as vendas registradas; usar uma moeda e entradas e categorias de despesas não negativas. O caixa inicial pode ser negativo. Os rótulos de período devem ser exclusivos. Esta é uma estimativa de cenário, não uma reconciliação bancária.
A abertura de caixa 1000 mais receitas 500 menos despesas 1000 deixa 500. Um período seguinte com receitas 300 e despesas 1100 termina em -300.
closing_cash = opening_cash + cash_receipts - cash_expenses