Voorspel de kassaldi per periode en ontdek de verwachte financieringstekorten.
Geen passend gereedschap.
Rijen worden verwerkt in de opgegeven volgorde. Voer data voor contante verplaatsingen in, niet geboekte verkopen; gebruik één valuta en niet-negatieve instroom- en uitgavencategorieën. Het openingsgeld kan negatief zijn. Periodelabels moeten uniek zijn. Dit is een scenarioschatting, geen bankafstemming.
Openingsgeld 1000 plus bonnetjes 500 minus uitgaven 1000, er blijft 500 over. Een volgende periode met bonnetjes 300 en uitgaven 1100 eindigt op -300.
closing_cash = opening_cash + cash_receipts - cash_expenses