기간별로 현금 잔액을 예측하고 예상 자금 격차를 파악합니다.
일치하는 도구가 없습니다.
제공된 순서대로 행이 처리됩니다. 예약 판매가 아닌 현금 이동 날짜를 입력하십시오. 하나의 통화와 음수가 아닌 유입 및 비용 범주를 사용합니다. 개시현금은 마이너스가 될 수 있습니다. 기간 라벨은 고유해야 합니다. 이는 은행 조정이 아닌 시나리오 추정입니다.
개시 현금 1000에 영수증 500을 빼고 비용 1000을 남기면 500이 됩니다. 영수증이 300이고 비용이 1100인 다음 기간은 -300으로 끝납니다.
closing_cash = opening_cash + cash_receipts - cash_expenses