期間ごとに現金残高を予測し、予想される資金ギャップを特定します。
一致するツールがありません。
行は指定された順序で処理されます。予約された売上ではなく、現金の移動日を入力します。 1 つの通貨を使用し、マイナスでない流入と支出のカテゴリを使用します。期首キャッシュがマイナスになる可能性があります。期間ラベルは一意である必要があります。これはシナリオ推定であり、銀行調整ではありません。
期首現金 1000 プラス領収書 500 から経費 1000 を差し引いた残額は 500 です。領収書 300 と経費 1100 による次の期間は -300 で終了します。
closing_cash = opening_cash + cash_receipts - cash_expenses