Previsione dei saldi di cassa per periodo e previsione del deficit di finanziamento a pronti.
Nessuno strumento corrispondente.
Le righe vengono elaborate nell'ordine fornito. Inserisci le date dei movimenti di cassa, non le vendite prenotate; utilizzare una valuta e categorie di entrate e spese non negative. L'apertura di cassa può essere negativa. Le etichette dei periodi devono essere univoche. Si tratta di una stima di scenario, non di una riconciliazione bancaria.
Apertura cassa 1000 più incassi 500 meno spese 1000 lascia 500. Un periodo successivo con incassi 300 e uscite 1100 termina a -300.
closing_cash = opening_cash + cash_receipts - cash_expenses