Perkiraan saldo kas berdasarkan periode dan temukan kesenjangan pendanaan yang diproyeksikan.
Tidak ada alat yang cocok.
Baris diproses sesuai urutan yang disediakan. Masukkan tanggal pergerakan kas, bukan penjualan yang dipesan; menggunakan satu mata uang dan kategori arus masuk dan pengeluaran non-negatif. Membuka uang tunai mungkin negatif. Label periode harus unik. Ini adalah perkiraan skenario, bukan rekonsiliasi bank.
Pembukaan kas 1000 ditambah kwitansi 500 dikurangi pengeluaran 1000 menyisakan 500. Periode berikutnya dengan kwitansi 300 dan pengeluaran 1100 berakhir pada -300.
closing_cash = opening_cash + cash_receipts - cash_expenses