Arvioi kassavarat ajanjaksoittain ja arvioi ennustetut rahoitusvajeet.
Ei vastaavia työkaluja.
Rivit käsitellään toimitetussa järjestyksessä. Syötä käteisen liikkumispäivät, ei varattua myyntiä; käyttää yhtä valuuttaa ja ei-negatiivisia tulo- ja kululuokkia. Avauskassa voi olla negatiivinen. Kausitunnisteiden on oltava yksilöllisiä. Tämä on skenaarioarvio, ei pankin täsmäytys.
Avauskassa 1000 plus kuitit 500 vähennettynä kuluilla 1000 lähtee 500. Seuraava jakso kuiteilla 300 ja kuluilla 1100 päättyy -300.
closing_cash = opening_cash + cash_receipts - cash_expenses