Prognostizieren Sie den Barbestand nach Zeitraum und erkennen Sie die prognostizierten Finanzierungslücken.
Keine passenden Werkzeuge.
Zeilen werden in der angegebenen Reihenfolge verarbeitet. Geben Sie die Daten der Bargeldbewegungen ein, nicht die gebuchten Verkäufe. Verwenden Sie eine Währung und nicht negative Zuflüsse und Ausgabenkategorien. Das Eröffnungsgeld kann negativ sein. Periodenbeschriftungen müssen eindeutig sein. Hierbei handelt es sich um eine Szenarioschätzung, nicht um eine Bankabstimmung.
Eröffnungsgeld 1000 plus Einnahmen 500 abzüglich Ausgaben 1000 Blätter 500. Eine folgende Periode mit Einnahmen 300 und Ausgaben 1100 endet bei -300.
closing_cash = opening_cash + cash_receipts - cash_expenses