Foreslå likviditetssaldi efter periode og spot forventede finansieringsgab.
Ingen matchende værktøjer.
Rækker behandles i den angivne rækkefølge. Indtast kontantbevægelsesdatoer, ikke bogførte salg; bruge én valuta og ikke-negative tilgange og udgiftskategorier. Åbning af kontanter kan være negativ. Periodemærkater skal være unikke. Dette er et scenarieestimat, ikke bankafstemning.
Åbningskasse 1000 plus kvitteringer 500 minus udgifter 1000 efterlader 500. En efterfølgende periode med kvitteringer 300 og udgifter 1100 slutter på -300.
closing_cash = opening_cash + cash_receipts - cash_expenses