توقع الأرصدة النقدية حسب الفترة وتحديد فجوات التمويل المتوقعة.
لا توجد أدوات مطابقة.
تتم معالجة الصفوف بالترتيب المتوفر. أدخل تواريخ حركة النقد، وليس المبيعات المحجوزة؛ استخدام عملة واحدة وتدفقات واردة وفئات نفقات غير سلبية. قد يكون فتح النقد سلبيا. يجب أن تكون تسميات الفترة فريدة. هذا تقدير سيناريو، وليس تسوية بنكية.
النقدية الافتتاحية 1000 زائد الإيصالات 500 ناقص المصاريف 1000 الأوراق 500. فترة تالية مع الإيصالات 300 والمصروفات 1100 تنتهي عند -300.
closing_cash = opening_cash + cash_receipts - cash_expenses